剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	当期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,292,207	5,467,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	161,519,492	232,175,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,185,300	30,687,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,185,300	30,687,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,964,950	59,687,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,964,950	59,687,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	76,184,522	73,694,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,175,988	421,623,838

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	81,852,100,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,149,373,110

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,341,723,263	9,774,478,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,703,223	6,971,795,921

注記表

2020/04/20 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,451,128,712	15,054,641,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,519,476,334	5,625,643,165

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	674,690,244	615,748,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,324,987	105,790,628

注記表

2020/04/20 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,463,557,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	505,508,987

注記表

2020/04/20 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	8,255,669,450	9,685,833,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,915,821,158	28,342,260,022

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	21,691,606,762	20,630,443,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,205,848,074	45,138,925,608

注記表

2020/04/20 9:35

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	4,907,449,451	3,917,851,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,790,576,466	4,282,050,848

注記表

2020/04/20 9:35

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	1,209,051,568	869,886,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,947,323,963	1,759,573,101

注記表

2020/04/20 9:35

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	3,884,555,880	3,855,733,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,590,684,540	4,400,260,669

注記表

2020/04/20 9:35

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	734,004,355	746,343,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,066,994	169,023,557

注記表

2020/04/20 9:35

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	2,764,053,589	2,234,940,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,659,925	282,624,514

注記表

2020/04/20 9:35

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	2,166,318,014	2,984,997,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,385,818	158,160,977

注記表

2020/04/20 9:35