流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※4 消費税等の取扱い

2020/10/20 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554

2020/10/20 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,669,772,286	2,290,009,007

注記表

2020/10/20 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,115,964	-

注記表

2020/10/20 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	1,316,265,200	1,374,462,500

注記表

2020/10/20 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000	-

注記表

2020/10/20 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,473,356	-

注記表

2020/10/20 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払利息	21,575

注記表

2020/10/20 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	476,352	-

注記表

2020/10/20 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	16,005,850

注記表

2020/10/20 9:24

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	65,570,191	-

注記表

2020/10/20 9:24

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	179,602,913	126,166,147

注記表

2020/10/20 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	2,753,211

注記表

2020/10/20 9:24

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	14,886,468	3,146,651

注記表

2020/10/20 9:24

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	26,750,956	7,030,718

注記表

2020/10/20 9:24

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	8,126,962	-

注記表

2020/10/20 9:24