流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,349百万円
器具備品	764百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2021/10/20 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698

2021/10/20 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,372,200	2,553,600

注記表

2021/10/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,828,656	4,138,661

注記表

2021/10/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	546,677,786	372,454,021

注記表

2021/10/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,702,071	33,805,152

注記表

2021/10/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,117,335	14,057,157

注記表

2021/10/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,441,280,884	37,129,422,231

注記表

2021/10/20 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,803,295	2,600,382

注記表

2021/10/20 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	785,668,209	408,297,159

注記表

2021/10/20 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	780,504,449	995,266,979

注記表

2021/10/20 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,221,509	166,296,440

注記表

2021/10/20 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,841,207	27,224,683

注記表

2021/10/20 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,139,336	116,569,299

注記表

2021/10/20 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,226,919	12,321,262

注記表

2021/10/20 9:11

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,213,703	12,361,508

注記表

2021/10/20 9:11