流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※4 消費税等の取扱い

2021/10/20 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		554		844

2021/10/20 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,881,036,748	-

注記表

2021/10/20 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	239,146,442	-

注記表

2021/10/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	978,127,000	1,197,228,600

注記表

2021/10/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	100,000,000

注記表

2021/10/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	15,039,450

注記表

2021/10/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	74,819,939	97,243,579

注記表

2021/10/20 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,370,560	-

注記表

2021/10/20 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
前受金	15,395,000	-

注記表

2021/10/20 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	275,744,139	-

注記表

2021/10/20 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	151,893,262	106,571,577

注記表

2021/10/20 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	2,694,592	8,525,457

注記表

2021/10/20 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	317,402,784	-

注記表

2021/10/20 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	2,474,964	4,124,384

注記表

2021/10/20 9:11

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	3,138,340	-

注記表

2021/10/20 9:11