剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月20日
- 3億5131万
- 2022年1月20日 -35.83%
- 2億2542万
個別
- 2021年1月20日
- 3億3918万
- 2021年7月20日 +3.58%
- 3億5131万
- 2022年1月20日 -35.83%
- 2億2542万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/20 9:11
前期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日 当期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,578,527 1,615,613 期首剰余金又は期首欠損金(△) 339,189,648 351,318,525 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,923,807 2,539,919 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,923,807 2,539,919 剰余金減少額又は欠損金増加額 52,587,442 31,411,274 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 52,587,442 31,411,274 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 52,900,321 48,070,647 期末剰余金又は期末欠損金(△) 351,318,525 225,423,610 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/20 9:11
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,212 当期純利益 11,465
- #3 注記表（連結）
- 2022/04/20 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/20 9:11
(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 55,395 61,956 利益剰余金合計 55,395 61,956 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 53,203,722,162 49,409,899,647 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,409,391,497 16,088,190,164
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 14,144,341,340 14,320,395,727 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,510,046,911 5,505,389,363
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 184,805,624,495 183,774,530,076 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 73,053,648,072 68,627,129,500
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 10,581,524,971 10,974,098,368 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,057,309,323 41,049,552,403
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 19,704,698,322 20,517,410,544 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 55,365,677,210 61,040,276,879
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 1,689,809,329 1,897,229,860 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,182,060,200 3,474,324,252
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 570,829,724 599,304,523 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,329,029,150 1,439,020,242
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 4,431,281,563 3,722,093,149 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,220,405,242 3,301,766,482
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 550,930,312 328,496,464 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 226,261,346 160,990,626
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 4,365,291,283 4,173,761,546 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,328,409,151 3,220,359,893
- #15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 1,734,760,734 1,555,067,870 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 231,077,642 203,222,089
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/20 9:11
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 元本 2,134,718,820 1,902,923,947 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 106,342,676 77,467,941
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
