剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	当期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△592,348	761,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,284,569	△3,325,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,496	331,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174	18,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,322	313,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,723,287	2,579,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,723,034	2,579,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253	-
分配金	43,471,194	41,144,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,325,912	91,627,223

2023/10/20 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/10/20 9:40

#3 注記表（連結）

2023/10/20 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2023/10/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	40,194,162,392	37,682,529,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,115,026,554	3,934,531,616

注記表

2023/10/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	14,434,958,851	11,963,748,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,350,446,858	4,037,782,256

注記表

2023/10/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,003,187,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,674,914

注記表

2023/10/20 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	173,800,159,256	157,450,154,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,462,097,721	43,805,282,801

注記表

2023/10/20 9:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	9,183,995,088	8,483,004,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,865,497,047	41,420,787,876

注記表

2023/10/20 9:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	21,732,259,149	21,707,822,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,551,952,559	78,937,026,380

注記表

2023/10/20 9:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	3,072,312,502	3,919,350,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,013,243,093	9,292,094,148

注記表

2023/10/20 9:40

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	457,411,048	435,863,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,201,541,695	1,525,167,454

注記表

2023/10/20 9:40

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	3,619,202,573	3,581,926,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,357,855,319	3,769,723,661

注記表

2023/10/20 9:40

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	421,538,908	359,761,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	311,720,736	333,409,453

注記表

2023/10/20 9:40

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	4,336,946,959	4,269,604,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,347,108,921	3,426,969,448

注記表

2023/10/20 9:40

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,434,766,862	1,354,774,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	163,528,074	169,198,435

注記表

2023/10/20 9:40

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,950,081,784	1,829,140,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△60,860,878	△17,450,715

注記表

2023/10/20 9:40

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	480,061,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,240,194

注記表

2023/10/20 9:40