有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	当期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
営業収益
受取配当金	7,018,111	6,602,219
受取利息	238	207
有価証券売買等損益	△35,284,351	156,727,900
営業収益合計	△28,266,002	163,330,326
営業費用
支払利息	78,242	52,515
受託者報酬	825,869	763,616
委託者報酬	23,952,076	22,146,706
その他費用	1,347,655	1,261,332
営業費用合計	26,203,842	24,224,169
営業利益又は営業損失(△)	△54,469,844	139,106,157
経常利益又は経常損失(△)	△54,469,844	139,106,157
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,469,844	139,106,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△592,348	761,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,284,569	△3,325,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,496	331,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174	18,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,322	313,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,723,287	2,579,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,723,034	2,579,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253	-
分配金	43,471,194	41,144,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,325,912	91,627,223