有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日	当期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日
営業収益
受取配当金	8,156,512	10,417,364
受取利息	277	286
有価証券売買等損益	△131,185,410	△356,256,715
営業収益合計	△123,028,621	△345,839,065
営業費用
支払利息	38,364	32,034
受託者報酬	1,100,619	1,428,636
委託者報酬	31,919,882	41,432,053
その他費用	2,243,415	1,980,862
営業費用合計	35,302,280	44,873,585
営業利益又は営業損失(△)	△158,330,901	△390,712,650
経常利益又は経常損失(△)	△158,330,901	△390,712,650
当期純利益又は当期純損失(△)	△158,330,901	△390,712,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,887,501	△1,081,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	542,828,210	586,741,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,299,629	93,372,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,299,629	93,372,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,791,374	54,985,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,791,374	54,985,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	58,151,085	73,978,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	586,741,980	161,519,492