有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
営業収益
受取配当金	8,139,274	8,100,225
受取利息	49	-
有価証券売買等損益	467,950,113	139,623,534
営業収益合計	476,089,436	147,723,759
営業費用
支払利息	16,962	8,825
受託者報酬	1,181,426	1,057,774
委託者報酬	34,263,122	30,677,156
その他費用	1,814,802	1,708,644
営業費用合計	37,276,312	33,452,399
営業利益又は営業損失(△)	438,813,124	114,271,360
経常利益又は経常損失(△)	438,813,124	114,271,360
当期純利益又は当期純損失(△)	438,813,124	114,271,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,989,747	1,578,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,779,237	339,189,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,921,287	4,923,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,747	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,839,540	4,923,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,224,427	52,587,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,224,427	52,587,442
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,551,352	52,900,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,189,648	351,318,525