有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	当期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	9,833,691	9,174,974
受取利息	400	790
有価証券売買等損益	332,587,789	△321,671,078
営業収益合計	342,421,880	△312,495,314
営業費用
支払利息	111,179	94,662
受託者報酬	1,421,484	1,209,957
委託者報酬	41,224,665	35,090,514
その他費用	2,055,436	1,595,091
営業費用合計	44,812,764	37,990,224
営業利益又は営業損失(△)	297,609,116	△350,485,538
経常利益又は経常損失(△)	297,609,116	△350,485,538
当期純利益又は当期純損失(△)	297,609,116	△350,485,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,467,409	△7,060,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	232,175,988	421,623,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,687,631	8,166,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,990,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,687,631	2,176,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,687,352	33,784,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,687,352	30,729,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,055,530
分配金	73,694,136	65,359,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	421,623,838	△12,779,237