有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日	当期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
営業収益
受取配当金	3,674,373	5,206,050
受取利息	1,515	451
有価証券売買等損益	66,735,303	264,575,627
営業収益合計	70,411,191	269,782,128
営業費用
支払利息	182,951	44,566
受託者報酬	636,806	662,987
委託者報酬	18,469,242	19,228,349
その他費用	1,530,101	1,534,587
営業費用合計	20,819,100	21,470,489
営業利益又は営業損失(△)	49,592,091	248,311,639
経常利益又は経常損失(△)	49,592,091	248,311,639
当期純利益又は当期純損失(△)	49,592,091	248,311,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,171,360	6,588,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,929,377	199,743,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,745,398	207,770,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,745,398	207,770,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,374,206	73,093,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,374,206	73,093,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,977,545	33,316,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,743,755	542,828,210