有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
営業収益
受取配当金	4,113,065	3,674,373
受取利息	151	1,515
有価証券売買等損益	79,616,236	66,735,303
営業収益合計	83,729,452	70,411,191
営業費用
支払利息	167,302	182,951
受託者報酬	717,829	636,806
委託者報酬	20,818,927	18,469,242
その他費用	1,600,220	1,530,101
営業費用合計	23,304,278	20,819,100
営業利益又は営業損失(△)	60,425,174	49,592,091
経常利益又は経常損失(△)	60,425,174	49,592,091
当期純利益又は当期純損失(△)	60,425,174	49,592,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,910,441	3,171,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,365,057	208,929,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,735,981	29,745,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,735,981	29,745,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,217,480	55,374,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,217,480	55,374,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	18,468,914	29,977,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,929,377	199,743,755