有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取配当金	7,301,461	7,018,111
受取利息	101	238
有価証券売買等損益	△54,861,893	△35,284,351
営業収益合計	△47,560,331	△28,266,002
営業費用
支払利息	19,272	78,242
受託者報酬	869,683	825,869
委託者報酬	25,222,547	23,952,076
その他費用	1,239,184	1,347,655
営業費用合計	27,350,686	26,203,842
営業利益又は営業損失(△)	△74,911,017	△54,469,844
経常利益又は経常損失(△)	△74,911,017	△54,469,844
当期純利益又は当期純損失(△)	△74,911,017	△54,469,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△586,007	△592,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	225,423,610	100,284,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	618,374	461,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,174
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,374	457,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,123	6,723,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,123	6,723,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	253
分配金	45,846,282	43,471,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,284,569	△3,325,912