有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	7,457,516	7,301,461
受取利息	19	101
有価証券売買等損益	△23,841,129	△54,861,893
営業収益合計	△16,383,594	△47,560,331
営業費用
支払利息	11,764	19,272
受託者報酬	975,734	869,683
委託者報酬	28,298,157	25,222,547
その他費用	1,668,051	1,239,184
営業費用合計	30,953,706	27,350,686
営業利益又は営業損失(△)	△47,337,300	△74,911,017
経常利益又は経常損失(△)	△47,337,300	△74,911,017
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,337,300	△74,911,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,615,613	△586,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,318,525	225,423,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,539,919	618,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,539,919	618,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,411,274	5,586,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,411,274	5,586,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	48,070,647	45,846,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	225,423,610	100,284,569