臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	48,387,472円
期末受益権総口数	45,461,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,644円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	55,289,298円
期末受益権総口数	51,277,330口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,782円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 4月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	227,273,491円
期末受益権総口数	210,246,116口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,810円
期中騰落率	0.35%