ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 1月21日 至 2021年 2月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,027,149,755円
期末受益権総口数	4,649,039,815口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,813円
期中騰落率	1.19%

計算期間	自 2021年 2月23日 至 2021年 3月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,959,610,218円
期末受益権総口数	4,542,093,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,919円
期中騰落率	1.17%

計算期間	自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,839,253,088円
期末受益権総口数	4,444,727,380口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,888円
期中騰落率	△0.10%