- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,959,644,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,226,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,441,417,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,140,063,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9323 | 円 |