有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 112,882,920,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,601,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,243,319,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,919,403,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1207 | 円 |