- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 88,508,773,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,837,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,389,936,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,732,231,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0672 | 円 |