剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年 8月29日至 平成27年 7月21日	第2期自 平成27年 7月22日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,053,801	△12,774,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	252,929,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	229,077,006	133,984,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,077,006	133,984,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,432,318	52,841,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,432,318	52,841,195
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,683,925	3,934,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,929,841	289,296,845

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	43,061,865,245	48,038,101,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,126,381,764	14,491,961,947

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	1,425,280,906	1,517,924,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,016,740,934	2,365,564,961

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	24,320,203,193	22,932,513,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,387,735,579	23,885,790,197

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	580,926,371	624,704,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	240,793,408	361,967,009

注記表

2016/10/20 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	386,928,123	604,609,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,853,969	16,023,205

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,968,310,191	7,177,656,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,093,689,329	4,034,202,479

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,224,722,659	11,895,870,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,167,649,893	4,306,022,954

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	710,457,574	1,070,550,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,610,103	88,578,303

注記表

2016/10/20 9:09

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
元本	1,152,634,945	1,511,316,661
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,399,542	121,415,921

注記表

2016/10/20 9:09