剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日	当中間計算期間自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,827,466	44,410,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	289,296,845	415,797,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,976,959	392,207,282
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,976,959	392,207,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,640,386	168,984,922
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,640,386	168,984,922
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	375,848,505	941,205,286

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	70,638,127,220	80,103,890,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,859,659,945	21,816,280,063

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	1,603,771,002	1,652,740,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,203,151	5,069,834,800

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	21,075,545,762	20,722,222,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,787,129,846	43,683,751,522

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,994,701,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,946,059,387

注記表

2018/04/20 9:52

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	397,988,465	368,838,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,258,809	210,166,796

注記表

2018/04/20 9:52

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	404,543,263	536,383,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,423,052	34,451,377

注記表

2018/04/20 9:52

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,346,863,962	15,260,097,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,479,077,733	10,463,673,682

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,135,552,663	15,393,958,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,940,335,846	5,124,728,041

注記表

2018/04/20 9:52

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	910,493,016	1,671,483,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,617,235	235,985,803

注記表

2018/04/20 9:52

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月20日現在
元本	1,443,749,945	1,647,911,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,552,525	68,845,684

注記表

2018/04/20 9:52