剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当中間計算期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	58,014,896	9,542,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	626,903,375	941,035,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,277,246	24,589,866
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,277,246	24,589,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,677,392	142,268,639
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,677,392	142,268,639
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,032,394,628	766,116,288

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	53,203,722,162	49,409,899,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,409,391,497	16,088,190,164

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	14,144,341,340	14,320,395,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,510,046,911	5,505,389,363

注記表

2022/04/20 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	184,805,624,495	183,774,530,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,053,648,072	68,627,129,500

注記表

2022/04/20 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	10,581,524,971	10,974,098,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,057,309,323	41,049,552,403

注記表

2022/04/20 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	19,704,698,322	20,517,410,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,365,677,210	61,040,276,879

注記表

2022/04/20 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	1,689,809,329	1,897,229,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,182,060,200	3,474,324,252

注記表

2022/04/20 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	570,829,724	599,304,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,329,029,150	1,439,020,242

注記表

2022/04/20 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	4,431,281,563	3,722,093,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,220,405,242	3,301,766,482

注記表

2022/04/20 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	550,930,312	328,496,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,261,346	160,990,626

注記表

2022/04/20 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	4,365,291,283	4,173,761,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,328,409,151	3,220,359,893

注記表

2022/04/20 9:13

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	1,734,760,734	1,555,067,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,077,642	203,222,089

注記表

2022/04/20 9:13

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	2,134,718,820	1,902,923,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,342,676	77,467,941

注記表

2022/04/20 9:13