剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当中間計算期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,542,988	257,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	941,035,395	640,251,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,589,866	19,274,324
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,589,866	19,274,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,268,639	34,694,867
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,268,639	34,694,867
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	766,116,288	562,794,487

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	43,247,405,559	40,194,162,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,703,882,141	6,115,026,554

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	13,960,177,216	14,434,958,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,796,741,707	4,350,446,858

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	180,343,052,404	173,800,159,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,525,980,486	39,462,097,721

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	8,955,055,982	9,183,995,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,727,941,925	35,865,497,047

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	21,011,945,896	21,732,259,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,572,072,980	64,551,952,559

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	2,646,225,839	3,072,312,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,567,480	6,013,243,093

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	538,879,727	457,411,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,374,457,637	1,201,541,695

注記表

2023/04/20 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	3,561,611,238	3,619,202,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,788,880,191	3,357,855,319

注記表

2023/04/20 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	449,132,605	421,538,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,673,192	311,720,736

注記表

2023/04/20 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	4,416,999,045	4,336,946,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,340,857,840	3,347,108,921

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	1,528,641,782	1,434,766,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,197,402	163,528,074

注記表

2023/04/20 9:16

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
元本	1,993,347,785	1,950,081,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,337,829	△60,860,878

注記表

2023/04/20 9:16