流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,437百万円
器具備品	879百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2024/04/19 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036

(単位:百万円)

2024/04/19 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	113,454,861	-

注記表

2024/04/19 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,934,681	53,120,919

注記表

2024/04/19 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,008,411	65,881,008

注記表

2024/04/19 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,157,337,170	36,279,166,131

注記表

2024/04/19 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	993,630,506	856,390,993

注記表

2024/04/19 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,353,722,382	1,341,067,112

注記表

2024/04/19 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	475,363,845	511,015,621

注記表

2024/04/19 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,827,620	16,956,562

注記表

2024/04/19 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,726,747	81,296,657

注記表

2024/04/19 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,658,009	4,455,406

注記表

2024/04/19 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	640,547,282	1,063,612,605

注記表

2024/04/19 9:13

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,749,837	7,015,643

注記表

2024/04/19 9:13

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,256,794	8,692,732

注記表

2024/04/19 9:13

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,690,712	2,402,076

注記表

2024/04/19 9:13