有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】(平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		537,449,126	96.44
	内 ケイマン諸島	537,449,126	96.44
親投資信託受益証券		9,990	0.00
	内 日本	9,990	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,850,097	3.56
純資産総額		557,309,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。