有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

(1)【投資状況】(2019年4月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		344,151,258	99.05
	内 ケイマン諸島	344,151,258	99.05
親投資信託受益証券		9,981	0.00
	内 日本	9,981	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,293,229	0.95
純資産総額		347,454,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。