有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日米4資産スマートバランス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,993,349	1.0322	1.0382	-	49.57%
	日本			2,057,573	2,069,494	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	2,055,608	1.0019	1.0019	-	49.33%
	日本			2,059,718	2,059,513	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.90%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日米4資産スマートバランス マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	336 2年国債	国債証券	460,000,000	100.12	100.08	0.100000	45.17%
	日本			460,558,440	460,395,600	2016/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
国債証券	45.17%
合計	45.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
マネープールマザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	496 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	99.99	99.98	-	40.75%
	日本			899,991,900	899,902,800	2015/3/9
2	329 九州電力	社債券	100,000,000	101.28	100.88	4.100000	4.57%
	日本			101,280,000	100,888,000	2015/4/24
3	30 大成建設	社債券	100,000,000	100.68	100.54	1.490000	4.55%
	日本			100,683,000	100,546,500	2015/6/23
4	17 ソニー	社債券	100,000,000	100.54	100.49	1.570000	4.55%
	日本			100,540,000	100,496,500	2015/6/19
5	23 住友化学工業	社債券	100,000,000	100.34	100.24	0.820000	4.54%
	日本			100,342,000	100,247,800	2015/6/10
6	149 オリックス	社債券	100,000,000	100.36	100.21	1.110000	4.54%
	日本			100,360,000	100,216,200	2015/4/28
7	24 関西空港	特殊債券	100,000,000	100.25	100.17	0.581000	4.54%
	日本			100,252,000	100,179,000	2015/6/19
8	14 レンゴー	社債券	100,000,000	100.22	100.17	0.617000	4.54%
	日本			100,223,000	100,178,900	2015/6/22
9	13 首都高速道路	特殊債券	100,000,000	100.54	100.17	1.480000	4.54%
	日本			100,540,000	100,175,100	2015/3/20
10	19 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.21	100.12	0.580000	4.53%
	日本			100,211,000	100,128,200	2015/5/29
11	16 東日本高速道	社債券	100,000,000	100.10	100.02	0.358000	4.53%
	日本			100,100,000	100,028,100	2015/3/20
12	14 西日本高速道	社債券	100,000,000	100.03	100.00	0.277000	4.53%
	日本			100,037,000	100,008,500	2015/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
国債証券	40.75%
特殊債券	9.07%
社債券	40.88%
合計	90.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。