有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	6,611,638	1.0029	1.0030	-	49.69%
	日本			6,630,816	6,631,472	-
2	日米4資産スマートバランス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,435,942	1.2130	1.2085	-	49.22%
	日本			6,593,946	6,569,335	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日米4資産スマートバランス マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	361 2年国債	国債証券	1,700,000,000	100.02	100.00	0.100000	6.97%
	日本			1,700,391,000	1,700,136,000	2018/2/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	6.97%
合計	6.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
マネープールマザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	43 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	101.12	100.45	1.740000	7.27%
	日本			101,128,000	100,450,800	2018/6/20
2	5-1 住友生命第5	社債券	100,000,000	101.00	100.44	1.120000	7.27%
	日本			101,005,000	100,443,100	2018/8/8
3	64 アコム	社債券	100,000,000	100.77	100.43	0.880000	7.27%
	日本			100,773,000	100,434,200	2018/9/5
4	1 明治安田2013基	社債券	100,000,000	100.69	100.30	0.820000	7.26%
	日本			100,694,000	100,304,100	2018/8/8
5	29 ソニー	社債券	100,000,000	100.66	100.30	0.860000	7.26%
	日本			100,668,400	100,301,900	2018/6/19
6	13 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.65	100.27	0.930000	7.25%
	日本			100,659,000	100,271,100	2018/5/31
7	34 日本郵船	社債券	100,000,000	100.39	100.18	0.594000	7.25%
	日本			100,398,800	100,182,500	2018/6/18
8	13 武田薬品	社債券	100,000,000	100.32	100.06	0.549000	7.24%
	日本			100,322,000	100,060,200	2018/3/22
9	39 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.39	100.03	0.853000	7.24%
	日本			100,390,900	100,039,200	2018/2/26
10	70 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	100.12	100.02	0.267000	7.24%
	日本			100,122,400	100,020,700	2018/3/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
社債券	72.53%
合計	72.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。