有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日米4資産スマートバランス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,676,338	1.0443	1.0597	-	49.67%
	日本			1,750,624	1,776,415	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	1,746,489	1.0024	1.0025	-	48.96%
	日本			1,750,681	1,750,855	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.63%
合計	98.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日米4資産スマートバランス マザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	361 2年国債	国債証券	1,700,000,000	100.24	100.26	0.100000	56.33%
	日本			1,704,131,000	1,704,493,100	2018/2/15
2	356 2年国債	国債証券	560,000,000	100.26	100.20	0.100000	18.54%
	日本			561,489,040	561,145,760	2017/9/15
3	126 5年国債	国債証券	-	-	-	0.100000	-%
	日本			-	-	2020/12/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
国債証券	74.87%
合計	74.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
マネープールマザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	451 関西電力	社債券	100,000,000	101.26	101.05	1.850000	5.72%
	日本			101,263,000	101,052,500	2016/9/20
2	4 フジメデイアHD	社債券	100,000,000	100.95	100.86	1.066000	5.71%
	日本			100,954,000	100,866,500	2016/12/20
3	521 東京電力	社債券	100,000,000	100.85	100.59	1.970000	5.70%
	日本			100,855,000	100,590,400	2016/6/27
4	300 北陸電力	社債券	100,000,000	100.35	100.29	0.500000	5.68%
	日本			100,350,000	100,298,000	2016/11/30
5	7 オリエンタルランド	社債券	100,000,000	100.40	100.26	1.860000	5.68%
	日本			100,407,000	100,266,700	2016/3/23
6	3 東日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	101.49	100.26	3.950000	5.68%
	日本			101,496,000	100,261,100	2016/2/25
7	25 三井不動産	社債券	100,000,000	100.36	100.21	1.805000	5.68%
	日本			100,361,000	100,216,800	2016/3/16
8	23 GEキヤピタル	社債券	100,000,000	100.25	100.19	0.450000	5.68%
	アメリカ			100,251,000	100,196,100	2016/9/20
9	280 四国電力	社債券	100,000,000	100.20	100.12	0.550000	5.67%
	日本			100,208,000	100,122,300	2016/5/25
10	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.15	100.09	0.267000	5.67%
	日本			100,152,000	100,098,600	2016/12/2
11	20 ラボバンク・ネダー	社債券	100,000,000	100.15	100.09	0.487000	5.67%
	オランダ			100,151,000	100,092,400	2016/5/24
12	10 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	100.14	100.08	0.462000	5.67%
	アメリカ			100,148,000	100,083,300	2016/6/13
13	62 アコム	社債券	100,000,000	100.23	100.07	1.070000	5.67%
	日本			100,230,000	100,078,800	2016/3/4
14	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.09	100.05	0.212000	5.67%
	日本			100,095,000	100,058,800	2016/12/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
社債券	79.55%
合計	79.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。