GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)で絞込み

個別

2015年5月11日: 37億7384万
2015年11月11日 -56.97%: 16億2407万

個別

2015年5月11日: 22億7228万
2015年11月11日 -38.58%: 13億9558万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年5月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,568,411	584,817,902

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/18 9:11

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