GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)で絞込み

個別

2017年11月13日: 198億4190万
2018年5月11日 -40.97%: 117億1320万

個別

2017年11月13日: 97億896万
2018年5月11日 -38.74%: 59億4810万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月13日現在)	(平成30年5月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		248,208,121	428,959,295

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:34

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