GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)で絞込み

個別

2022年11月11日: 25億5728万
2023年5月11日 -21.45%: 20億869万

個別

2022年11月11日: 8億5223万
2023年5月11日 -23.92%: 6億4841万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年11月11日現在)	(2023年5月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,586,154	19,958,077

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/10 9:21

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