有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
- 【提出】
- 2016/08/10 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2014年9月26日～2015年5月11日 | 4,490,837,470 | 561,228,246 | 3,929,609,224 |
| 第2特定期間 | 2015年5月12日～2015年11月11日 | 11,232,135 | 1,572,321,493 | 2,368,519,866 |
| 第3特定期間 | 2015年11月12日～2016年5月11日 | 282,310,307 | 705,211,976 | 1,945,618,197 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2014年9月26日～2015年5月11日 | 2,519,177,073 | 203,528,070 | 2,315,649,003 |
| 第2計算期間 | 2015年5月12日～2015年11月11日 | 6,420,569 | 374,448,037 | 1,947,621,535 |
| 第3計算期間 | 2015年11月12日～2016年5月11日 | 133,403,050 | 192,497,133 | 1,888,527,452 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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