有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【提出】
- 2019/08/09 9:36
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- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2014年9月26日～2015年5月11日 | 4,490,837,470 | 561,228,246 | 3,929,609,224 |
| 第2特定期間 | 2015年5月12日～2015年11月11日 | 11,232,135 | 1,572,321,493 | 2,368,519,866 |
| 第3特定期間 | 2015年11月12日～2016年5月11日 | 282,310,307 | 705,211,976 | 1,945,618,197 |
| 第4特定期間 | 2016年5月12日～2016年11月11日 | 8,496,198,308 | 182,345,222 | 10,259,471,283 |
| 第5特定期間 | 2016年11月12日～2017年5月11日 | 24,848,793,286 | 1,357,132,067 | 33,751,132,502 |
| 第6特定期間 | 2017年5月12日～2017年11月13日 | 2,700,258,322 | 6,309,440,116 | 30,141,950,708 |
| 第7特定期間 | 2017年11月14日～2018年5月11日 | 407,845,007 | 12,904,698,359 | 17,645,097,356 |
| 第8特定期間 | 2018年5月12日～2018年11月12日 | 69,560,861 | 9,074,421,050 | 8,640,237,167 |
| 第9特定期間 | 2018年11月13日～2019年5月13日 | 319,447,605 | 1,567,977,846 | 7,391,706,926 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2014年9月26日～2015年5月11日 | 2,519,177,073 | 203,528,070 | 2,315,649,003 |
| 第2計算期間 | 2015年5月12日～2015年11月11日 | 6,420,569 | 374,448,037 | 1,947,621,535 |
| 第3計算期間 | 2015年11月12日～2016年5月11日 | 133,403,050 | 192,497,133 | 1,888,527,452 |
| 第4計算期間 | 2016年5月12日～2016年11月11日 | 3,945,516,337 | 219,587,415 | 5,614,456,374 |
| 第5計算期間 | 2016年11月12日～2017年5月11日 | 9,861,129,730 | 856,159,662 | 14,619,426,442 |
| 第6計算期間 | 2017年5月12日～2017年11月13日 | 1,535,711,135 | 3,033,027,151 | 13,122,110,426 |
| 第7計算期間 | 2017年11月14日～2018年5月11日 | 379,147,393 | 5,755,522,876 | 7,745,734,943 |
| 第8計算期間 | 2018年5月12日～2018年11月12日 | 3,850,924 | 4,068,418,181 | 3,681,167,686 |
| 第9計算期間 | 2018年11月13日～2019年5月13日 | 21,827,282 | 1,131,856,396 | 2,571,138,572 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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