有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	2,135,948,922	1,016,120,726
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1,031,156,566	499,992,290

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース】
以下の運用状況は2015年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。