グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年11月18日 9:04
(個別) 資産 17.21%減 253億2926万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/02 | 2,944,388,480 | 2,928,073,002 |
| 2015/08 | 3,636,820,032 | 3,605,655,260 |
| 2016/02 | 2,605,791,480 | 2,563,722,147 |
| 2016/08 | 2,168,800,765 | 2,141,601,610 |
| 2017/02 | 2,161,809,244 | 2,148,089,755 |
| 2017/08 | 2,471,043,561 | 2,408,619,733 |
| 2018/02 | 3,144,726,937 | 3,106,382,498 |
| 2018/08 | 3,117,797,772 | 3,097,242,389 |
| 2019/02 | 2,871,908,946 | 2,849,459,262 |
| 2019/08 | 2,666,221,111 | 2,643,508,120 |
| 2020/02 | 2,757,519,134 | 2,724,788,693 |
| 2020/08 | 2,935,570,944 | 2,915,809,687 |
| 2021/02 | 14,585,992,944 | 14,126,418,986 |
| 2021/08 | 23,018,802,471 | 22,756,612,181 |
| 2022/02 | 21,783,744,108 | 21,593,389,460 |
| 2022/08 | 18,627,640,354 | 18,298,566,437 |
| 2023/02 | 35,542,562,151 | 35,128,719,776 |
| 2023/08 | 40,655,375,061 | 39,950,643,939 |
| 2024/02 | 40,660,732,289 | 40,169,936,652 |
| 2024/08 | 35,825,852,941 | 35,475,747,645 |
| 2025/02 | 30,595,200,536 | 29,929,182,140 |
| 2025/08 | 25,329,263,231 | 25,121,742,899 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年2月（個）
- 29億4438万
- 2015年8月（個） +23.52%
- 36億3682万
- 2016年2月（個） -28.35%
- 26億579万
- 2016年8月（個） -16.77%
- 21億6880万
- 2017年2月（個） -0.32%
- 21億6180万
- 2017年8月（個） +14.3%
- 24億7104万
- 2018年2月（個） +27.26%
- 31億4472万
- 2018年8月（個） -0.86%
- 31億1779万
- 2019年2月（個） -7.89%
- 28億7190万
- 2019年8月（個） -7.16%
- 26億6622万
- 2020年2月（個） +3.42%
- 27億5751万
- 2020年8月（個） +6.46%
- 29億3557万
- 2021年2月（個） +396.87%
- 145億8599万
- 2021年8月（個） +57.81%
- 230億1880万
- 2022年2月（個） -5.37%
- 217億8374万
- 2022年8月（個） -14.49%
- 186億2764万
- 2023年2月（個） +90.81%
- 355億4256万
- 2023年8月（個） +14.39%
- 406億5537万
- 2024年2月（個） +0.01%
- 406億6073万
- 2024年8月（個） -11.89%
- 358億2585万
- 2025年2月（個） -14.6%
- 305億9520万
- 2025年8月（個） -17.21%
- 253億2926万
純資産
- 2015年2月（個）
- 29億2807万
- 2015年8月（個） +23.14%
- 36億565万
- 2016年2月（個） -28.9%
- 25億6372万
- 2016年8月（個） -16.47%
- 21億4160万
- 2017年2月（個） +0.3%
- 21億4808万
- 2017年8月（個） +12.13%
- 24億861万
- 2018年2月（個） +28.97%
- 31億638万
- 2018年8月（個） -0.29%
- 30億9724万
- 2019年2月（個） -8%
- 28億4945万
- 2019年8月（個） -7.23%
- 26億4350万
- 2020年2月（個） +3.07%
- 27億2478万
- 2020年8月（個） +7.01%
- 29億1580万
- 2021年2月（個） +384.48%
- 141億2641万
- 2021年8月（個） +61.09%
- 227億5661万
- 2022年2月（個） -5.11%
- 215億9338万
- 2022年8月（個） -15.26%
- 182億9856万
- 2023年2月（個） +91.98%
- 351億2871万
- 2023年8月（個） +13.73%
- 399億5064万
- 2024年2月（個） +0.55%
- 401億6993万
- 2024年8月（個） -11.69%
- 354億7574万
- 2025年2月（個） -15.63%
- 299億2918万
- 2025年8月（個） -16.06%
- 251億2174万
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