グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,386,315 | 14,499,059 |
| 投資信託受益証券 | 636,132,535 | 547,226,947 |
| 親投資信託受益証券 | 656,290 | 575,224 |
| 未収入金 | 10,673 | 21,648,007 |
| 流動資産計 | 660,185,813 | 583,949,237 |
| 資産の部合計 | 660,185,813 | 583,949,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,925,780 | 3,586,635 |
| 未払解約金 | 1,842,600 | 1,793,118 |
| 未払受託者報酬 | 18,535 | 16,779 |
| 未払委託者報酬 | 568,814 | 514,837 |
| 未払利息 | 38 | 19 |
| その他未払費用 | 669,564 | 312,603 |
| 流動負債計 | 7,025,331 | 6,223,991 |
| 負債の部合計 | 7,025,331 | 6,223,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,778,278 | 652,115,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,617,796 | -74,390,389 |
| （分配準備積立金） | 11,143,517 | 7,891,236 |
| 元本等合計 | 653,160,482 | 577,725,246 |
| 純資産の部合計 | 653,160,482 | 577,725,246 |
| 負債・純資産合計 | 660,185,813 | 583,949,237 |
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