グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の決算まとめ | IRBANK

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/02	0.66億	0.56億	0.56億	0.56億	1.92	85.05
2015/08	0.74億	0.58億	0.58億	0.58億	1.59	77.92
2016/02	-1.6億	-1.76億	-1.76億	-1.76億	赤字	-
2016/08	2.48億	2.34億	2.34億	2.34億	10.77	94.38
2017/02	1.01億	0.9億	0.9億	0.9億	4.16	88.72
2017/08	2.02億	1.9億	1.9億	1.9億	7.69	93.99
2018/02	0.71億	0.56億	0.56億	0.56億	1.76	78.57
2018/08	-1.27億	-1.43億	-1.43億	-1.43億	赤字	-
2019/02	0.09億	-0.07億	-0.07億	-0.07億	赤字	-80.7
2019/08	1.45億	1.3億	1.3億	1.3億	4.87	89.26
2020/02	2.33億	2.19億	2.19億	2.19億	7.95	94.07
2020/08	-0.29億	-0.44億	-0.44億	-0.44億	赤字	-
2021/02	6.31億	5.88億	5.88億	5.88億	4.03	93.06
2021/08	4.31億	3.33億	3.33億	3.33億	1.45	77.15
2022/02	-7.59億	-8.84億	-8.84億	-8.84億	赤字	-
2022/08	-9.28億	-10.3億	-10.3億	-10.3億	赤字	-
2023/02	3.43億	2.18億	2.18億	2.18億	0.61	63.45
2023/08	-6.91億	-8.95億	-8.95億	-8.95億	赤字	-
2024/02	25.1億	22.9億	22.9億	22.9億	5.64	91.37
2024/08	17.1億	15.1億	15.1億	15.1億	4.22	88.25
2025/02	12.3億	10.5億	10.5億	10.5億	3.44	85.91
2025/08	6.35億	4.95億	4.95億	4.95億	1.95	78.02
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/02: 6642万
2015/08 +11.84%: 7429万
2016/02 赤転: -1億5997万
2016/08 黒転: 2億4757万
2017/02 -59.04%: 1億140万
2017/08 +99.42%: 2億223万
2018/02 -65.07%: 7064万
2018/08 赤転: -1億2666万
2019/02 黒転: 918万
2019/08 大幅増: 1億4533万
2020/02 +60.29%: 2億3296万
2020/08 赤転: -2941万
2021/02 黒転: 6億3140万
2021/08 -31.71%: 4億3118万
2022/02 赤転: -7億5911万
2022/08 赤拡: -9億2825万
2023/02 黒転: 3億4343万
2023/08 赤転: -6億9065万
2024/02 黒転: 25億1103万
2024/08 -31.71%: 17億1468万
2025/02 -28.46%: 12億2660万
2025/08 -48.26%: 6億3464万

営業利益

2015/02: 5649万
2015/08 +2.47%: 5789万
2016/02 赤転: -1億7571万
2016/08 黒転: 2億3366万
2017/02 -61.5%: 8996万
2017/08 +111.27%: 1億9007万
2018/02 -70.8%: 5550万
2018/08 赤転: -1億4307万
2019/02 赤縮: -741万
2019/08 黒転: 1億2973万
2020/02 +68.92%: 2億1914万
2020/08 赤転: -4436万
2021/02 黒転: 5億8758万
2021/08 -43.39%: 3億3266万
2022/02 赤転: -8億8436万
2022/08 赤拡: -10億2883万
2023/02 黒転: 2億1790万
2023/08 赤転: -8億9454万
2024/02 黒転: 22億9428万
2024/08 -34.05%: 15億1316万
2025/02 -30.36%: 10億5375万
2025/08 -53.01%: 4億9514万

経常利益

2015/02: 5649万
2015/08 +2.47%: 5789万
2016/02 赤転: -1億7571万
2016/08 黒転: 2億3366万
2017/02 -61.5%: 8996万
2017/08 +111.27%: 1億9007万
2018/02 -70.8%: 5550万
2018/08 赤転: -1億4307万
2019/02 赤縮: -741万
2019/08 黒転: 1億2973万
2020/02 +68.92%: 2億1914万
2020/08 赤転: -4436万
2021/02 黒転: 5億8758万
2021/08 -43.39%: 3億3266万
2022/02 赤転: -8億8436万
2022/08 赤拡: -10億2883万
2023/02 黒転: 2億1790万
2023/08 赤転: -8億9454万
2024/02 黒転: 22億9428万
2024/08 -34.05%: 15億1316万
2025/02 -30.36%: 10億5375万
2025/08 -53.01%: 4億9514万

純利益#1

2015/02: 5649万
2015/08 +2.47%: 5789万
2016/02 赤転: -1億7571万
2016/08 黒転: 2億3366万
2017/02 -61.5%: 8996万
2017/08 +111.27%: 1億9007万
2018/02 -70.8%: 5550万
2018/08 赤転: -1億4307万
2019/02 赤縮: -741万
2019/08 黒転: 1億2973万
2020/02 +68.92%: 2億1914万
2020/08 赤転: -4436万
2021/02 黒転: 5億8758万
2021/08 -43.39%: 3億3266万
2022/02 赤転: -8億8436万
2022/08 赤拡: -10億2883万
2023/02 黒転: 2億1790万
2023/08 赤転: -8億9454万
2024/02 黒転: 22億9428万
2024/08 -34.05%: 15億1316万
2025/02 -30.36%: 10億5375万
2025/08 -53.01%: 4億9514万

ROA（総資産利益率）

2015/02: 1.92%
2015/08 -0.33%: 1.59%
2016/02赤字: -
2016/08: 10.77%
2017/02 -6.61%: 4.16%
2017/08 +3.53%: 7.69%
2018/02 -5.93%: 1.76%
2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08: 4.87%
2020/02 +3.08%: 7.95%
2020/08赤字: -
2021/02: 4.03%
2021/08 -2.58%: 1.45%
2022/02赤字: -
2022/08赤字: -
2023/02: 0.61%
2023/08赤字: -
2024/02: 5.64%
2024/08 -1.42%: 4.22%
2025/02 -0.78%: 3.44%
2025/08 -1.49%: 1.95%

営業利益率

2015/02: 85.05%
2015/08 -7.13%: 77.92%
2016/02: -
2016/08: 94.38%
2017/02 -5.66%: 88.72%
2017/08 +5.27%: 93.99%
2018/02 -15.42%: 78.57%
2018/08: -
2019/02: -80.7%
2019/08 プラ転: 89.26%
2020/02 +4.81%: 94.07%
2020/08: -
2021/02: 93.06%
2021/08 -15.91%: 77.15%
2022/02: -
2022/08: -
2023/02: 63.45%
2023/08: -
2024/02: 91.37%
2024/08 -3.12%: 88.25%
2025/02 -2.34%: 85.91%
2025/08 -7.89%: 78.02%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/02	29.4億	29.3億
2015/08	36.4億	36.1億
2016/02	26.1億	25.6億
2016/08	21.7億	21.4億
2017/02	21.6億	21.5億
2017/08	24.7億	24.1億
2018/02	31.4億	31.1億
2018/08	31.2億	31億
2019/02	28.7億	28.5億
2019/08	26.7億	26.4億
2020/02	27.6億	27.2億
2020/08	29.4億	29.2億
2021/02	146億	141億
2021/08	230億	228億
2022/02	218億	216億
2022/08	186億	183億
2023/02	355億	351億
2023/08	407億	400億
2024/02	407億	402億
2024/08	358億	355億
2025/02	306億	299億
2025/08	253億	251億
年度	資産	純資産

資産

2015/02: 29億4438万
2015/08 +23.52%: 36億3682万
2016/02 -28.35%: 26億579万
2016/08 -16.77%: 21億6880万
2017/02 -0.32%: 21億6180万
2017/08 +14.3%: 24億7104万
2018/02 +27.26%: 31億4472万
2018/08 -0.86%: 31億1779万
2019/02 -7.89%: 28億7190万
2019/08 -7.16%: 26億6622万
2020/02 +3.42%: 27億5751万
2020/08 +6.46%: 29億3557万
2021/02 +396.87%: 145億8599万
2021/08 +57.81%: 230億1880万
2022/02 -5.37%: 217億8374万
2022/08 -14.49%: 186億2764万
2023/02 +90.81%: 355億4256万
2023/08 +14.39%: 406億5537万
2024/02 +0.01%: 406億6073万
2024/08 -11.89%: 358億2585万
2025/02 -14.6%: 305億9520万
2025/08 -17.21%: 253億2926万

純資産

2015/02: 29億2807万
2015/08 +23.14%: 36億565万
2016/02 -28.9%: 25億6372万
2016/08 -16.47%: 21億4160万
2017/02 +0.3%: 21億4808万
2017/08 +12.13%: 24億861万
2018/02 +28.97%: 31億638万
2018/08 -0.29%: 30億9724万
2019/02 -8%: 28億4945万
2019/08 -7.23%: 26億4350万
2020/02 +3.07%: 27億2478万
2020/08 +7.01%: 29億1580万
2021/02 +384.48%: 141億2641万
2021/08 +61.09%: 227億5661万
2022/02 -5.11%: 215億9338万
2022/08 -15.26%: 182億9856万
2023/02 +91.98%: 351億2871万
2023/08 +13.73%: 399億5064万
2024/02 +0.55%: 401億6993万
2024/08 -11.69%: 354億7574万
2025/02 -15.63%: 299億2918万
2025/08 -16.06%: 251億2174万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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