グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,612,367 | 36,380,133 |
| 投資信託受益証券 | 718,868,023 | 691,768,846 |
| 親投資信託受益証券 | 727,525 | 700,851 |
| 未収入金 | 13,857 | 3,378,466 |
| 流動資産計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
| 資産の部合計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,193,477 |
| 未払収益分配金 | 4,061,214 | 3,988,791 |
| 未払受託者報酬 | 19,976 | 21,315 |
| 未払委託者報酬 | 612,967 | 653,943 |
| 未払利息 | 27 | 40 |
| その他未払費用 | 811,617 | 344,838 |
| 流動負債計 | 5,505,801 | 22,202,404 |
| 負債の部合計 | 5,505,801 | 22,202,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,402,610 | 725,234,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -686,639 | -15,208,971 |
| （分配準備積立金） | 19,773,449 | 14,616,616 |
| 元本等合計 | 737,715,971 | 710,025,892 |
| 純資産の部合計 | 737,715,971 | 710,025,892 |
| 負債・純資産合計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
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