グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,380,133 | 23,386,315 |
| 投資信託受益証券 | 691,768,846 | 636,132,535 |
| 親投資信託受益証券 | 700,851 | 656,290 |
| 未収入金 | 3,378,466 | 10,673 |
| 流動資産計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
| 資産の部合計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,193,477 | － |
| 未払収益分配金 | 3,988,791 | 3,925,780 |
| 未払解約金 | － | 1,842,600 |
| 未払受託者報酬 | 21,315 | 18,535 |
| 未払委託者報酬 | 653,943 | 568,814 |
| 未払利息 | 40 | 38 |
| その他未払費用 | 344,838 | 669,564 |
| 流動負債計 | 22,202,404 | 7,025,331 |
| 負債の部合計 | 22,202,404 | 7,025,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,234,863 | 713,778,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,208,971 | -60,617,796 |
| （分配準備積立金） | 14,616,616 | 11,143,517 |
| 元本等合計 | 710,025,892 | 653,160,482 |
| 純資産の部合計 | 710,025,892 | 653,160,482 |
| 負債・純資産合計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
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