グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/15 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/05/15 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/15 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年10月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年11月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年 8月19日から2044年 8月17日へ変更)
2024年11月20日
・ファンド名称変更
<グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)>新名称:グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
旧名称:グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
<グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)>新名称:グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
旧名称:グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース2026/05/15 9:26

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/15 9:26

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/15 9:26

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:26

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/15 9:26

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:26

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/15 9:26

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2044年8月17日までとします(2014年10月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:26

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/15 9:26

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0330
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0330
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0330
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0330
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0330
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0330
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0330
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0330
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0330
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0330
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0330
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0330
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0330
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0330
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0330
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0330
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0330
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0330
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0330
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	0.0330

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.0330第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0.0330第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0.0330第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.0330第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0.0330第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.0330第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0330第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0.0330第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0330第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0.0330第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0.0330第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.0330第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0.0330第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日0.0330第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日0.0330第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日0.0330第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0330第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日0.0330第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日0.0330第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日0.0330

2026/05/15 9:26

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0300
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0300
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0300
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0300
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0300
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0300
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0300
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0300
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0300
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0300
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0300
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0300
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0300
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0300
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0300
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0300
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0300
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0300
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0300
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.0300第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0.0300第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0.0300第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.0300第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0.0300第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.0300第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0300第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0.0300第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0300第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0.0300第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0.0300第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.0300第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0.0300第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日0.0300第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日0.0300第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日0.0300第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0300第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日0.0300第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日0.0300第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日0.0300

2026/05/15 9:26

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/15 9:26

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:26

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月18日	有価証券届出書
2025年11月18日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/15 9:26

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	△3.72
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	16.05
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.96
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	1.29
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△3.16
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.42
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.27
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	13.66
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△1.68
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	7.78
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	3.74
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.34
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4.52
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	2.11
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	9.93
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	10.68
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	6.45
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	5.40
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	7.03
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	7.89

e border="0">期期間収益率(%)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日△3.72第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日16.05第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日9.96第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日1.29第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日△3.16第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.42第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.27第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日13.66第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△1.68第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日7.78第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日3.74第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.34第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日4.52第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日2.11第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日9.93第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日10.68第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日6.45第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日5.40第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日7.03第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日7.89e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/15 9:26

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	10.19
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	4.34
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8.98
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	2.50
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△4.45
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△0.16
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	4.52
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	8.72
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△1.69
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	6.99
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	1.45
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△3.69
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	△5.01
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△0.91
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	△2.51
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	5.69
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	3.95
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	3.22
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	2.06
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	1.42

e border="0">期期間収益率(%)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日10.19第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日4.34第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日8.98第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日2.50第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日△4.45第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日△0.16第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日4.52第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日8.72第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△1.69第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日6.99第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日1.45第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日△3.69第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日△5.01第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日△0.91第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日△2.51第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日5.69第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日3.95第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日3.22第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日2.06第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日1.42e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/15 9:26

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:26

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/15 9:26

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/15 9:26

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般にハイブリッド証券の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化ならびに金利変動の影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、ハイブリッド証券の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/05/15 9:26

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:26

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/05/15 9:26

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/05/15 9:26

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/15 9:26

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス	29,090,538,189	1.28	37,321,113,707	1.3	38,015,515,305	97.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	37,935,964	1.0075	38,220,489	1.0077	38,228,070	0.10

e border="0">国・

2026/05/15 9:26

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス	30,824,447,574	0.68	21,216,467,265	0.69	21,268,868,826	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	21,452,685	1.0075	21,613,581	1.0077	21,617,870	0.10

e border="0">国・

2026/05/15 9:26

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	38,015,515,305	97.76
親投資信託受益証券	日本	38,228,070	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	833,518,683	2.14
合計(純資産総額)		38,887,262,058	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン38,015,515,30597.76親投資信託受益証券日本38,228,0700.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―833,518,6832.14合計(純資産総額)38,887,262,058100.00

2026/05/15 9:26

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,268,868,826	98.40
親投資信託受益証券	日本	21,617,870	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	324,350,972	1.50
合計(純資産総額)		21,614,837,668	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン21,268,868,82698.40親投資信託受益証券日本21,617,8700.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―324,350,9721.50合計(純資産総額)21,614,837,668100.00

2026/05/15 9:26

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:26

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/15 9:26

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
営業収益
受取配当金	958,294,050	989,905,057
受取利息	1,639,949	2,089,296
有価証券売買等損益	1,422,422,942	1,832,328,425
営業収益合計	2,382,356,941	2,824,322,778
営業費用
受託者報酬	5,204,010	5,828,199
委託者報酬	159,591,336	178,733,363
その他費用	2,101,114	2,152,797
営業費用合計	166,896,460	186,714,359
営業利益又は営業損失(△)	2,215,460,481	2,637,608,419
経常利益又は経常損失(△)	2,215,460,481	2,637,608,419
当期純利益又は当期純損失(△)	2,215,460,481	2,637,608,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,302,966	31,030,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,189,789,336	3,378,572,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,194,736	849,484,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,194,736	849,484,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,594,523	380,215,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,594,523	380,215,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	972,974,568	1,012,712,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,378,572,496	5,441,706,499

2026/05/15 9:26

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:26

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:26

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:26

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/15 9:26

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/15 9:26

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	998	1,005	0.8372	0.8427
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	821	826	0.9386	0.9441
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	737	741	0.9991	1.0046
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	710	714	0.9790	0.9845
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	653	657	0.9151	0.9206
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	577	581	0.8859	0.8914
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	480	483	0.8553	0.8608
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	510	513	0.9391	0.9446
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	509	512	0.8903	0.8958
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	1,770	1,781	0.9266	0.9321
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	5,460	5,493	0.9283	0.9338
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	6,362	6,401	0.8985	0.9040
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	6,750	6,791	0.9061	0.9116
第17特定期間末	(2023年 2月17日)	11,319	11,389	0.8922	0.8977
第18特定期間末	(2023年 8月17日)	15,509	15,599	0.9478	0.9533
第19特定期間末	(2024年 2月19日)	21,112	21,226	1.0160	1.0215
第20特定期間末	(2024年 8月19日)	31,592	31,758	1.0485	1.0540
第21特定期間末	(2025年 2月17日)	32,553	32,720	1.0721	1.0776
第22特定期間末	(2025年 8月18日)	32,877	33,039	1.1145	1.1200
第23特定期間末	(2026年 2月17日)	37,566	37,743	1.1694	1.1749
	2025年 2月末日	31,498	―	1.0548	―
	3月末日	31,702	―	1.0645	―
	4月末日	30,750	―	1.0341	―
	5月末日	30,798	―	1.0576	―
	6月末日	32,316	―	1.0907	―
	7月末日	33,133	―	1.1116	―
	8月末日	33,018	―	1.1078	―
	9月末日	33,652	―	1.1269	―
	10月末日	34,427	―	1.1557	―
	11月末日	35,444	―	1.1689	―
	12月末日	36,365	―	1.1804	―
	2026年 1月末日	37,371	―	1.1760	―
	2月末日	38,887	―	1.1905	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 8月17日)9981,0050.83720.8427第5特定期間末(2017年 2月17日)8218260.93860.9441第6特定期間末(2017年 8月17日)7377410.99911.0046第7特定期間末(2018年 2月19日)7107140.97900.9845第8特定期間末(2018年 8月17日)6536570.91510.9206第9特定期間末(2019年 2月18日)5775810.88590.8914第10特定期間末(2019年 8月19日)4804830.85530.8608第11特定期間末(2020年 2月17日)5105130.93910.9446第12特定期間末(2020年 8月17日)5095120.89030.8958第13特定期間末(2021年 2月17日)1,7701,7810.92660.9321第14特定期間末(2021年 8月17日)5,4605,4930.92830.9338第15特定期間末(2022年 2月17日)6,3626,4010.89850.9040第16特定期間末(2022年 8月17日)6,7506,7910.90610.9116第17特定期間末(2023年 2月17日)11,31911,3890.89220.8977第18特定期間末(2023年 8月17日)15,50915,5990.94780.9533第19特定期間末(2024年 2月19日)21,11221,2261.01601.0215第20特定期間末(2024年 8月19日)31,59231,7581.04851.0540第21特定期間末(2025年 2月17日)32,55332,7201.07211.0776第22特定期間末(2025年 8月18日)32,87733,0391.11451.1200第23特定期間末(2026年 2月17日)37,56637,7431.16941.17492025年 2月末日31,498―1.0548―3月末日31,702―1.0645―4月末日30,750―1.0341―5月末日30,798―1.0576―6月末日32,316―1.0907―7月末日33,133―1.1116―8月末日33,018―1.1078―9月末日33,652―1.1269―10月末日34,427―1.1557―11月末日35,444―1.1689―12月末日36,365―1.1804―2026年 1月末日37,371―1.1760―2月末日38,887―1.1905―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/15 9:26

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	2,141	2,152	0.9715	0.9765
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	2,148	2,159	0.9837	0.9887
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	2,408	2,420	1.0420	1.0470
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	3,106	3,121	1.0381	1.0431
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	3,097	3,113	0.9619	0.9669
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	2,849	2,864	0.9304	0.9354
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	2,643	2,657	0.9425	0.9475
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	2,724	2,738	0.9947	0.9997
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	2,915	2,931	0.9479	0.9529
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	14,126	14,198	0.9842	0.9892
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	22,756	22,874	0.9685	0.9735
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	21,593	21,712	0.9028	0.9078
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	18,298	18,409	0.8276	0.8326
第17特定期間末	(2023年 2月17日)	35,128	35,351	0.7901	0.7951
第18特定期間末	(2023年 8月17日)	39,950	40,220	0.7403	0.7453
第19特定期間末	(2024年 2月19日)	40,169	40,436	0.7524	0.7574
第20特定期間末	(2024年 8月19日)	35,475	35,711	0.7521	0.7571
第21特定期間末	(2025年 2月17日)	29,929	30,129	0.7463	0.7513
第22特定期間末	(2025年 8月18日)	25,121	25,293	0.7317	0.7367
第23特定期間末	(2026年 2月17日)	21,635	21,787	0.7121	0.7171
	2025年 2月末日	29,532	―	0.7475	―
	3月末日	26,425	―	0.7320	―
	4月末日	25,752	―	0.7230	―
	5月末日	25,645	―	0.7263	―
	6月末日	25,406	―	0.7291	―
	7月末日	25,312	―	0.7325	―
	8月末日	25,039	―	0.7278	―
	9月末日	24,779	―	0.7281	―
	10月末日	24,204	―	0.7254	―
	11月末日	23,580	―	0.7186	―
	12月末日	22,905	―	0.7157	―
	2026年 1月末日	22,222	―	0.7159	―
	2月末日	21,614	―	0.7136	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 8月17日)2,1412,1520.97150.9765第5特定期間末(2017年 2月17日)2,1482,1590.98370.9887第6特定期間末(2017年 8月17日)2,4082,4201.04201.0470第7特定期間末(2018年 2月19日)3,1063,1211.03811.0431第8特定期間末(2018年 8月17日)3,0973,1130.96190.9669第9特定期間末(2019年 2月18日)2,8492,8640.93040.9354第10特定期間末(2019年 8月19日)2,6432,6570.94250.9475第11特定期間末(2020年 2月17日)2,7242,7380.99470.9997第12特定期間末(2020年 8月17日)2,9152,9310.94790.9529第13特定期間末(2021年 2月17日)14,12614,1980.98420.9892第14特定期間末(2021年 8月17日)22,75622,8740.96850.9735第15特定期間末(2022年 2月17日)21,59321,7120.90280.9078第16特定期間末(2022年 8月17日)18,29818,4090.82760.8326第17特定期間末(2023年 2月17日)35,12835,3510.79010.7951第18特定期間末(2023年 8月17日)39,95040,2200.74030.7453第19特定期間末(2024年 2月19日)40,16940,4360.75240.7574第20特定期間末(2024年 8月19日)35,47535,7110.75210.7571第21特定期間末(2025年 2月17日)29,92930,1290.74630.7513第22特定期間末(2025年 8月18日)25,12125,2930.73170.7367第23特定期間末(2026年 2月17日)21,63521,7870.71210.71712025年 2月末日29,532―0.7475―3月末日26,425―0.7320―4月末日25,752―0.7230―5月末日25,645―0.7263―6月末日25,406―0.7291―7月末日25,312―0.7325―8月末日25,039―0.7278―9月末日24,779―0.7281―10月末日24,204―0.7254―11月末日23,580―0.7186―12月末日22,905―0.7157―2026年 1月末日22,222―0.7159―2月末日21,614―0.7136―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,900,085,945	円
Ⅱ 負債総額	12,823,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,887,262,058	円
Ⅳ 発行済口数	32,664,133,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1905	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,900,085,945円Ⅱ 負債総額12,823,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,887,262,058円Ⅳ 発行済口数32,664,133,645口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1905円

2026/05/15 9:26

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	21,667,792,934	円
Ⅱ 負債総額	52,955,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,614,837,668	円
Ⅳ 発行済口数	30,289,160,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7136	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,667,792,934円Ⅱ 負債総額52,955,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,614,837,668円Ⅳ 発行済口数30,289,160,475口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7136円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/15 9:26

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	159,286,107	446,214,485
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	5,052,859	322,779,827
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	53,101,900	189,652,781
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	113,074,223	126,241,970
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	57,400,485	68,857,070
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	55,074,026	116,736,669
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	58,703,787	148,812,020
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	28,295,465	46,990,962
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	50,978,705	21,844,998
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	1,411,862,856	73,382,694
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	4,054,040,961	82,576,531
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1,635,472,595	436,576,942
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1,357,678,048	988,623,714
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	5,995,613,590	759,391,418
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	6,165,825,829	2,488,105,193
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	7,060,980,221	2,644,798,736
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	12,121,079,292	2,769,298,183
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	3,479,513,558	3,247,925,406
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	4,723,843,720	5,589,045,335
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	5,332,119,919	2,706,013,156

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日159,286,107446,214,485第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日5,052,859322,779,827第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日53,101,900189,652,781第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日113,074,223126,241,970第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日57,400,48568,857,070第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日55,074,026116,736,669第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日58,703,787148,812,020第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日28,295,46546,990,962第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日50,978,70521,844,998第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日1,411,862,85673,382,694第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日4,054,040,96182,576,531第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日1,635,472,595436,576,942第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日1,357,678,048988,623,714第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日5,995,613,590759,391,418第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日6,165,825,8292,488,105,193第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日7,060,980,2212,644,798,736第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日12,121,079,2922,769,298,183第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日3,479,513,5583,247,925,406第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日4,723,843,7205,589,045,335第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日5,332,119,9192,706,013,156【グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	145,015,152	761,071,400
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	483,069,777	503,968,577
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	742,062,393	614,229,465
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	973,883,154	292,968,564
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	581,442,112	353,820,020
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	178,145,090	335,438,313
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	446,632,082	704,374,785
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	986,069,531	1,051,753,201
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	633,241,182	296,427,211
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	11,658,166,687	381,233,489
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	9,856,905,180	714,079,853
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	4,556,326,616	4,134,789,322
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2,716,134,487	4,521,896,651
第17特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	25,131,373,274	2,780,043,190
第18特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	15,223,284,332	5,723,770,238
第19特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	6,689,876,956	7,260,519,489
第20特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	6,719,489,839	12,942,005,743
第21特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	3,299,256,649	10,366,527,866
第22特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	1,861,764,682	7,628,036,932
第23特定期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	1,985,796,985	5,938,700,114

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日145,015,152761,071,400第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日483,069,777503,968,577第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日742,062,393614,229,465第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日973,883,154292,968,564第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日581,442,112353,820,020第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日178,145,090335,438,313第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日446,632,082704,374,785第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日986,069,5311,051,753,201第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日633,241,182296,427,211第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日11,658,166,687381,233,489第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日9,856,905,180714,079,853第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日4,556,326,6164,134,789,322第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日2,716,134,4874,521,896,651第17特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日25,131,373,2742,780,043,190第18特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日15,223,284,3325,723,770,238第19特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日6,689,876,9567,260,519,489第20特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日6,719,489,83912,942,005,743第21特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日3,299,256,64910,366,527,866第22特定期間2025年 2月18日～2025年 8月18日1,861,764,6827,628,036,932第23特定期間2025年 8月19日～2026年 2月17日1,985,796,9855,938,700,114

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:26

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/15 9:26

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/15 9:26

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/15 9:26

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:26

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="798" alt="">2026/05/15 9:26