- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/19-2026/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 21,667,792,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,955,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,614,837,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,289,160,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7136 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,667,792,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,955,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,614,837,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,289,160,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7136 | 円 |
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