有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/20-2024/08/19)
| Ⅰ 資産総額 | 35,710,296,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,569,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,316,727,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,760,284,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7553 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,710,296,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,569,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,316,727,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,760,284,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7553 | 円 |
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