有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)
| Ⅰ 資産総額 | 25,107,237,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,087,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,039,150,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,405,164,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7278 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,107,237,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,087,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,039,150,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,405,164,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7278 | 円 |
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