有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/18-2023/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 35,965,717,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,466,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,917,250,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,872,270,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,965,717,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,466,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,917,250,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,872,270,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
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