グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

Ⅰ 資産総額	3,122,306,808	円
Ⅱ 負債総額	1,297,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,121,008,823	円
Ⅳ 発行済口数	3,231,249,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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