- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/19-2026/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 38,900,085,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,823,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,887,262,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,664,133,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,900,085,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,823,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,887,262,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,664,133,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | 円 |
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