有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,765,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,828,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,936,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,807,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,765,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,828,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,936,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,807,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055 | 円 |
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