グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,173,509 | 23,612,367 |
| 投資信託受益証券 | 804,453,776 | 718,868,023 |
| 親投資信託受益証券 | 818,729 | 727,525 |
| 未収入金 | 5,073,216 | 13,857 |
| 流動資産計 | 833,519,230 | 743,221,772 |
| 資産の部合計 | 833,519,230 | 743,221,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,556,015 | － |
| 未払収益分配金 | 4,812,244 | 4,061,214 |
| 未払解約金 | 1,770,262 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,248 | 19,976 |
| 未払委託者報酬 | 713,338 | 612,967 |
| 未払利息 | 24 | 27 |
| その他未払費用 | 444,367 | 811,617 |
| 流動負債計 | 12,319,498 | 5,505,801 |
| 負債の部合計 | 12,319,498 | 5,505,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,953,491 | 738,402,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,753,759 | -686,639 |
| （分配準備積立金） | 26,602,390 | 19,773,449 |
| 元本等合計 | 821,199,732 | 737,715,971 |
| 純資産の部合計 | 821,199,732 | 737,715,971 |
| 負債・純資産合計 | 833,519,230 | 743,221,772 |
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