グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,417,416 | 23,173,509 |
| 投資信託受益証券 | 959,089,603 | 804,453,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,504 | 818,729 |
| 未収入金 | 21,389,220 | 5,073,216 |
| 流動資産計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
| 資産の部合計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,556,015 |
| 未払収益分配金 | 6,559,742 | 4,812,244 |
| 未払解約金 | 26,573,592 | 1,770,262 |
| 未払受託者報酬 | 27,980 | 23,248 |
| 未払委託者報酬 | 858,381 | 713,338 |
| 未払利息 | 49 | 24 |
| その他未払費用 | 1,417,295 | 444,367 |
| 流動負債計 | 35,437,039 | 12,319,498 |
| 負債の部合計 | 35,437,039 | 12,319,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,680,459 | 874,953,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,218,755 | -53,753,759 |
| （分配準備積立金） | 37,192,014 | 26,602,390 |
| 元本等合計 | 998,461,704 | 821,199,732 |
| 純資産の部合計 | 998,461,704 | 821,199,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
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